alphaTrio auf der World of Value 2026
Wir sind anders:Informierter, fokussierterund animierteralphaTrio
Erleben Sie fundierte Analysen und Einblicke in aktuelle Marktentwicklungen. Schönheitspreise gibt es hier nicht und Differenzen sind erwünscht. Sehen Sie diese Ausgabe als Aufzeichnung im Streaming.
Diskutanten
Unsere Diskutanten
Erleben Sie fundierte Analysen und Einblicke in aktuelle Marktentwicklungen. Schönheitspreise gibt es hier nicht und Differenzen sind erwünscht.
Das Konzept
Nicht Konsens.
Klare Kanten.
Das alphaTrio findet quartalsweise in Schaffhausen statt. Dr. Markus Krall und Folker Hellmeyer treffen auf einen handverlesenen Gast, der nicht nur durch Expertise glänzt, sondern auch kontroverse Diskussionen nicht scheut.
Konzept
Anders als die anderen
Das alphaTrio beruht auf erfolgreichen Talk-Konzepten in den Finanzmedien – die Unterschiede sind jedoch gravierend. Wir sind informierter, fokussierter und animierter. Ob wir besser sind, das entscheiden Sie.
Format
Reibung statt Konsens
Scharfe Analysen statt höflicher Einigkeit. Die Diskussion lebt von echter Reibung – drei Experten mit eigener Meinung, die nicht auf Applaus, sondern auf Erkenntnisgewinn ausgelegt ist.
Netzwerk
Austausch auf Augenhöhe
Bewusst auf einen kleinen Besucherkreis begrenzt – damit der Austausch untereinander nicht zur Nebensache wird. Kurze Wege zu den Experten, echte Gespräche, ein Publikum das mitdenkt.
Streaming
alphaTrio zum Nachsehen.
Mit WOV Digital können Sie die aufgezeichneten Diskussionen in Ihrem eigenen Tempo ansehen.
On-Demand Zugang
- alphaTrio immer 24 Stunden später abrufbar
- Aufzeichnungen der World of Value Investmentkonferenz
- WOV Interviews vorab ansehen
- 20% Rabatt auf Veranstaltungstickets
Diskussionen nachsehen und vertiefen – wann es Ihnen passt.
Was ist Jensen's Alpha?
Jensen's Alpha kurz «Alpha» (α) ist eine Kennzahl, welche die Überrendite im Vergleich zum erwarteten Return bei Eingehung desselben Risikos gemäss CAPM ausgibt. Auch bekannte Hedgefonds-Manager benennen ihre Fonds danach – etwa Ray Dalio's «Pure Alpha»-Fonds.
Formel
α = Rp − Rf + β(Rm − Rf)
- Rp = Portfolio Return
- Rf = Risikoloser Zins
- β = Beta des Portfolios
- Rm = Markt Return
Interpretation
Beta (β) stellt den gewichteten Mittelwert aller Betas der einzelnen Wertpapiere im Portfolio dar. Eine positive Outperformance zeigt echten Mehrwert – eine negative signalisiert Underperformance gegenüber dem risikobereinigten Marktindex. Das Modell setzt ein ausreichend diversifiziertes Portfolio mit normalverteilten Returns voraus.
WOV Digital
Jederzeit und von überall aus verfügbar.
Jederzeit verfügbar
Alle alphaTrio-Diskussionen On-Demand
Alle alphaTrio Podiumsdiskussionen sind 24 Stunden später bereits On-Demand abrufbar. Kein Termin verpassen – einfach nachschauen, wann es Ihnen passt.
Jetzt entdeckenFAQ
Häufige Fragen zur Podiumsdiskussion
Das Format, Aufzeichnungen und Informationen zu künftigen Veranstaltungen.
Rückblick
Vergangene Veranstaltungen
Machen Sie sich selbst ein Bild: Erleben Sie durch unsere Rückblicke die Qualität unserer Angebote und lassen Sie sich für kommende Events inspirieren.
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